Warren Buffett wurde bei seiner Suche nach billigen Aktien und Unternehmen im letzten Quartal nicht fündig.
Sein Unternehmen Berkshire Hathaway verkaufte Aktien im Wert von über 5 Mrd. US-Dollar, wie aus den Bilanzen hervorgeht.
Der Bargeldbestand von Berkshire wuchs auf einen Rekordwert von 157 Milliarden US-Dollar (146 Milliarden Euro) und übertraf damit die Marktkapitalisierung von Disney.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway steigerte seinen Bargeldbestand im letzten Quartal um sieben Prozent auf erstaunliche 157 Milliarden US-Dollar (146 Milliarden Euro). Damit übertraf er den bisherigen Rekord des Konglomerats von 149 Milliarden US-Dollar (138 Milliarden Euro) Ende 2021. Der Bargeldberg übersteigt die Marktkapitalisierung von Disney, das zum Börsenschluss am Freitag 156 Milliarden Dollar wert war.
Rekord-Bargeldbestand bei Berkshire Hathaway
Wenn Berkshires Bargeldbestand wächst, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass Buffett und seine Kollegen Schwierigkeiten hatten, auf dem Aktienmarkt oder an der Akquisitionsfront viel zu kaufen.
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Die am Samstag veröffentlichten Ergebnisse von Berkshire für das dritte Quartal zeigen, dass Buffett und sein Team im letzten Quartal nur 1,7 Milliarden US-Dollar (1,5 Milliarden Euro) für Aktien ausgegeben haben. In der Zwischenzeit verkauften sie Aktien im Wert von etwa sieben Milliarden US-Dollar (6,5 Milliarden Euro), sodass sie Nettoveräußerer im Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar (4,9 Milliarden Euro) waren.
Auch für Aktienrückkäufe setzten sie in diesem Zeitraum nur 1,1 Milliarden US-Dollar (1 Milliarde Euro) ein – etwa 300 Millionen US-Dollar (279 Millionen Euro) weniger als im zweiten Quartal und ein Bruchteil der 4,4 Milliarden US-Dollar (4 Milliarden Euro), die sie im ersten Quartal ausgegeben hatten.
Der Anstieg des Aktienkurses von Berkshire um etwa 13 Prozent in den sechs Monaten bis September war zweifellos ein Faktor für das langsamere Tempo der Rückkäufe. Buffett und sein Geschäftspartner Charlie Munger kaufen die Aktien ihres Unternehmens nur dann zurück, wenn sie sie für wesentlich unterbewertet halten.
Buffetts ausgedehntes Konglomerat wird aufgrund seiner enormen Größe und der Vielzahl von Tochtergesellschaften weithin als Mikrokosmos der US-Wirtschaft angesehen.
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Berkshires Betriebsergebnis stieg im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent auf fast 11 Milliarden US-Dollar (10,2 Milliarden Euro), was auf eine Trendwende im Versicherungsgeschäft und einen Beitrag von 183 Millionen US-Dollar (170 Millionen Euro) von Pilot Travel Centers, dem Anfang des Jahres übernommenen Truck-Stop-Geschäft, zurückzuführen ist. Die guten Nachrichten wurden jedoch durch Schwächen in den Geschäftsbereichen BNSF Railway und Berkshire Hathaway Energy getrübt.
Buffett und sein Team haben ihre Ausgaben in diesem Jahr deutlich zurückgefahren. Im vergangenen Jahr investierten sie eine Rekordsumme von 68 Milliarden US-Dollar (63 Milliarden Euro) in Aktien, das heißt 34 Milliarden US-Dollar (31 Milliarden Euro) auf Nettobasis. Außerdem erwarben sie Alleghany für 12 Milliarden US-Dollar (11 Milliarden Euro) und kauften im Jahr 2022 Aktien im Wert von fast 8 Milliarden US-Dollar (7,4 Milliarden Euro) zurück.
Berkshire hat in diesem Jahr zwar Mehrheitsbeteiligungen an Pilot und Cove Point LNG erworben, aber in den ersten neun Monaten dieses Jahres auch Aktien im Wert von netto 24 Milliarden US-Dollar (22,3 Milliarden Euro) verkauft und nur Aktien im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar (6,5 Milliarden Euro) zurückgekauft.
Es ist bemerkenswert, dass Buffett und sein Team von den höheren Zinssätzen profitiert haben. Ihre gesamten Barmittel und Barmitteläquivalente gingen zwischen Januar und September um 21 Prozent auf 26 Mrd. US-Dollar (24 Milliarden Euro) zurück, während ihr Bestand an kurzfristigen Staatsanleihen um 36 Prozent auf 126 Milliarden US-Dollar (117 Milliarden Euro) anstieg.
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Dieser Artikel wurde von Lisa Dittrich aus dem Englischen übersetzt. Das Original findet ihr hier.
Berkshire Hathaway: Bargeldbestand wächst auf Rekordwert - Business Insider Deutschland
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